Cele mai bune actiuni romanesti la Bursa de Valori Bucuresti

Cele mai bune acțiuni românești la Bursa de Valori Bucuresti

Bursa de Valori București (BVB) este principala bursă de valori din România. Are sediul în București și este platforma principală pentru tranzacționarea pentru cele mai bune actiuni romanesti dar și alte instrumente.

Mai jos găsești ce înseamnă Bursa de Valori București (BVB) pe scurt:

BVB a fost oficial redeschisă în 1995, deși prima bursă din București datează din 1882. Principalul indice al BVB este BET (Bucharest Exchange Trading), care urmărește performanța celor mai lichide 10-20 de companii listate pe bursă.

Segmente de Piață: BVB operează mai multe segmente de piață, inclusiv Piața Reglementată, AeRO (sistemul alternativ de tranzacționare pentru întreprinderi mici și mijlocii) și piața de obligațiuni.

BVB tranzacționează: Acțiuni, obligațiuni, produse structurate și unități de fond.

Ore de tranzacționare generale: de la 10:00 AM la 6:00 PM.

Clearingul și decontarea sunt realizate de Depozitarul Central, care gestionează tranzacțiile efectuate pe BVB.

BVB joacă un rol foarte important în economia României prin facilitarea atragerii de capital pentru companii și oferirea de oportunități de investiții pentru investitori individuali și instituționali.

BVB este membră a Federației Burselor de Valori Europene (FESE).

În ultimii ani, BVB a înregistrat o creștere a numărului de IPO-uri și listări, reflectând un interes crescut al investitorilor și maturizarea pieței.

Bursa a făcut investiții semnificative în tehnologie pentru a îmbunătăți sistemele de tranzacționare și infrastructura pieței.

Care sunt cele mai bune actiuni romanesti?

Cele mai bune actiuni romanesti sunt evaluate pe baza unei combinații de performanță financiară, potențial de creștere, randamente ale dividendelor, stabilitate și evaluare de piață.

Pentru un investitor, cele mai bune actiuni romanesti reprezintă acele acțiuni care au potențialul de a oferi randamente atractive în raport cu riscurile asumate. Evaluarea acțiunilor ca fiind „cele mai bune” poate varia în funcție de mai mulți factori. 

Iată o structurare detaliată a acestui concept:

1. Performanța financiară

Performanța financiară a unei companii este un criteriu esențial în evaluarea acțiunilor. Investitorii analizează veniturile, profiturile, marjele de profit și rentabilitatea capitalului propriu (ROE) pentru a determina sănătatea financiară a companiei. 

Exemplu: Banca Transilvania (TLV) este adesea considerată una dintre cele mai bune acțiuni datorită creșterii constante a veniturilor și profitabilității sale ridicate

2. Potențialul de creștere

Companiile cu potențial de creștere sunt atractive pentru investitori datorită posibilității de apreciere a prețului acțiunilor în viitor. Acest potențial poate proveni din expansiunea pieței, inovație, achiziții strategice sau creșterea cotei de piață.

Exemplu: OMV Petrom (SNP) are planuri majore de expansiune în sectorul energiei regenerabile, ceea ce îi conferă un potențial de creștere semnificativ

3. Randamentul dividendelor

Pentru mulți investitori, randamentul dividendelor este un factor crucial. Companiile care plătesc dividende consistente și crescute anual sunt preferate pentru veniturile pasive pe care le oferă.

Exemplu: Romgaz (SNG) este cunoscută pentru randamentele sale atractive ale dividendelor, ceea ce o face populară în rândul investitorilor care caută venituri stabile

4. Stabilitatea și reziliența în fața volatilității pieței

Stabilitatea unei companii în perioade de incertitudine economică sau de volatilitate a pieței poate fi un indicator al unei investiții bune. Companiile din sectoare esențiale, cum ar fi energia sau serviciile financiare, tind să fie mai rezistente.

Exemplu: Hidroelectrica (H2O), fiind una dintre cele mai mari companii de energie din România, este considerată stabilă datorită cererii constante de energie electrică

5. Evaluarea pe baza raportului preț-profit (P/E ratio)

Raportul preț-profit este un indicator utilizat pentru a evalua dacă o acțiune este supraevaluată sau subevaluată în comparație cu veniturile generate. Un P/E ratio mai mic poate indica o acțiune subevaluată, care ar putea oferi oportunități de creștere.

Exemplu: Investitorii pot analiza raportul P/E al unei companii pentru a evalua dacă prețul actual al acțiunilor reflectă corect performanțele financiare ale companiei

Grafic cu evoluția prețurilor din august 2023 până în mai 2024 (H2O, TLV, SNP,  SNG)

Fiecare investitor poate avea criterii diferite în funcție de obiectivele sale financiare și toleranța la risc. Diversificarea și analiza detaliată a fiecărei companii sunt esențiale pentru a lua decizii informate de investiție.

Hidroelectrica (H2O): Prezintă o creștere constantă, reflectând stabilitatea și potențialul de creștere în sectorul energetic.

grafic cu evoluția prețului H2O de la listarea din 2023 până în luna mai 2024

Banca Transilvania (TLV): Arată o tendință ascendentă, indicând creșterea continuă a prețului acțiunilor în sectorul bancar.

grafic cu evoluția pretuluiTLV din perioada mai 2023 mai 2024

Romgaz (SNG): Prezintă o creștere moderată, reprezentând stabilitatea și potențialul de venituri consistente din sectorul gazelor naturale.

grafic cu evoluția pretului SNG din perioada mai 2023 mai 2024

OMV Petrom (SNP): Are o tendință ascendentă, reflectând planurile de expansiune în energia regenerabilă.

grafic cu evoluția pretului SNP din perioada mai 2023 mai 2024

Topul celor mai bune actiuni cu dividente romanesti

Topul celor mai bune firme romanești listate la BVB este compus din următoarele societăți:

Dintre acestea am selectat top 10 companii în funcție de randamentul dividendelor pentru 2024

Iată lista detaliată incluzând randamentul obținut, valoarea dividendului brut , prețul de piață și datele Ex-Dividend (Ex-Date):

 1. Fondul Proprietatea (FP)

• Randament dividend: 11.61%
• Sumă dividend: 0.06 RON/acțiune
• Preț piață: 0.517 RON
• Ex-Date: 16.05.2024

 2. Hidroelectrica (H2O)

• Randament dividend: 10.40%
• Sumă dividend: 13.99 RON/acțiune
• Preț piață: 134.60 RON
• Ex-Date: 07.06.2024

 3. Nuclearelectrica (SNN)

• Randament dividend: 7.60%
• Sumă dividend: 3.70 RON/acțiune
• Preț piață: 48.80 RON
• Ex-Date: 30.05.2024

 4. Conpet (COTE)

• Randament dividend: 7.50%
• Sumă dividend: 6.78 RON/acțiune
• Preț piață: 89.80 RON
• Ex-Date: 28.05.2024

 5. Alro (ALR)

• Randament dividend: 6.80%
• Sumă dividend: 0.50 RON/acțiune
• Preț piață: 7.35 RON
• Ex-Date: 20.05.2024

 6. Purcari Wineries (PTR)

• Randament dividend: 6.40%
• Sumă dividend: 0.42 RON/acțiune
• Preț piață: 6.55 RON
• Ex-Date: 25.05.2024

 7. Transgaz (TGN)

• Randament dividend: 6.00%
• Sumă dividend: 0.35 RON/acțiune
• Preț piață: 30.60 RON
• Ex-Date: 27.06.2024

 8. Romgaz (SNG)

• Randament dividend: 5.80%
• Sumă dividend: 1.43 RON/acțiune
• Preț piață: 24.80 RON
• Ex-Date: 04.07.2024

 9. BRD Groupe Société Générale (BRD)

• Randament dividend: 5.60%
• Sumă dividend: 1.17 RON/acțiune
• Preț piață: 20.90 RON
• Ex-Date: 16.05.2024

 10. OMV Petrom (SNP)

• Randament dividend: 5.50%
• Sumă dividend: 0.0413 RON/acțiune
• Preț piață: 0.707 RON
• Ex-Date: 14.05.2024

Aceste companii oferă randamente atractive ale dividendelor, ceea ce le face opțiuni viabile pentru investitorii care caută venituri pasive constante din dividende. Inainte de a investi, verifică dacă acestea corespund profilului tău de investitor.

Poți afla mai multe pentru a investi eficient în cursul de investiții individuale.

Cele mai bune actiuni romanesti in sectorul tehnologic

Investițiile în sectorul IT sunt considerate un trend major datorită inovației continue, performanțelor financiare puternice, potențialului de apreciere a acțiunilor și schimbărilor în comportamentul consumatorilor. 

Acești factori, combinati cu interesul investitorilor instituționali și retail, fac din sectorul IT un domeniu atractiv pentru investiții pe termen lung. 

Aspecte generale

Companiile IT, atât pe piața românească cât și pe piețele internaționale, au tendința de a nu distribui dividende din câteva motive principale:

1. Reinvestirea profiturilor

• Multe companii IT sunt în faze de creștere rapidă și preferă să reinvestească profiturile în dezvoltare, cercetare și inovare. Aceste investiții includ extinderea pe noi piețe, dezvoltarea de noi produse și tehnologii, achiziții strategice și îmbunătățirea infrastructurii.
• Industria IT este caracterizată de o rată rapidă de schimbare tehnologică, iar companiile trebuie să inoveze constant pentru a rămâne competitive. Reinvestirea profiturilor permite companiilor să își mențină poziția de lider în tehnologie și să dezvolte produse de ultimă generație.

2. Creșterea valorii acțiunilor

• Investitorii în companii IT adesea caută aprecierea capitalului mai degrabă decât venituri curente din dividende. Companiile care reinvestesc profiturile și cresc rapid pot vedea o creștere semnificativă a prețului acțiunilor lor, oferind investitorilor câștiguri prin aprecierea capitalului.
• Mulți investitori preferă să vadă companiile IT folosind profiturile pentru a crește afacerea, ceea ce poate duce la o valoare de piață mai mare și, implicit, la creșterea valorii investițiilor lor.

3. Fenomen comun pe piețele globale

• Această tendință de a nu plăti dividende nu este specifică doar pieței românești, ci este un fenomen comun la nivel global. Marile companii IT internaționale, cum ar fi Amazon și Alphabet (Google), au evitat să plătească dividende pentru a reinvesti profiturile în creșterea afacerilor lor.
• În general, companiile mai tinere și cele din sectoare cu creștere rapidă, cum este IT-ul, datorită ciclul de viață specific, sunt mai puțin susceptibile să plătească dividende decât companiile mature, care au fluxuri de numerar stabile și oportunități limitate de reinvestire.

Exemple de companii IT care nu plătesc dividende

• Amazon nu plătește dividende și preferă să reinvestească profiturile în extinderea afacerilor sale, de la comerț electronic la servicii cloud.
• Alphabet (Google) a ales să nu distribuie dividende, concentrându-se pe investiții în dezvoltarea de noi tehnologii și extinderea afacerilor.

În concluzie, companiile IT, inclusiv cele listate pe BVB, evită adesea plata dividendelor pentru a se concentra pe creștere și inovare. Acest model de reinvestire a profiturilor este considerat esențial pentru menținerea competitivității și pentru maximizarea valorii acționarilor pe termen lung.

Avantaje și dezavantaje pentru a investi în cele mai bune actiuni romanesti în sectorul tehnologic

Profitul pentru investitori în companiile IT vine în principal din aprecierea valorii acțiunilor. Iată o explicație detaliată:

• Pe măsură ce compania se dezvoltă și devine mai profitabilă, valoarea de piață a companiei crește. Aceasta se reflectă în creșterea prețului acțiunilor.
• Profiturilor: Companiile IT reinvestesc profiturile în dezvoltarea afacerii, inovare și expansiune. Aceste investiții duc la creșterea veniturilor și a profiturilor companiei pe termen lung.
• Investitorii cumpără acțiuni anticipând că valoarea acestora va crește pe măsură ce compania își îmbunătățește performanțele financiare și își extinde afacerea.
• Investitorii beneficiază de câștiguri de capital atunci când vând acțiunile la un preț mai mare decât prețul de achiziție.
• În multe jurisdicții, câștigurile de capital sunt impozitate diferit (adesea mai avantajos) decât dividendele, oferind investitorilor mai multă flexibilitate fiscală.

Riscuri asociate

• Volatilitate: Companiile IT pot avea o volatilitate mai mare a prețului acțiunilor, datorită naturii lor inovatoare și a dependenței de succesul noilor tehnologii și produse.
• Lipsa Veniturilor Pasive: Investitorii nu primesc venituri regulate sub formă de dividende și trebuie să se bazeze exclusiv pe aprecierea capitalului pentru profituri.

Top 7 firme în sectorul tehnologic

Iată informațiile detaliate despre cele mai importante companii de tehnologia informației (IT) listate la Bursa de Valori București (BVB):

1. Bittnet Systems (BNET)

Piața: AeRO

Mărime: Small

Evoluția prețului: +15% YTD

Dividende: Nu

Perspective: Cerere în creștere pentru servicii de training și integrare IT. Compania își extinde portofoliul de servicii și parteneriate pentru a răspunde cerințelor tot mai complexe ale pieței IT din România.

2. Safetech Innovations (SAFE)

Piața: AeRO

Mărime: Small

Evoluția prețului: +25% YTD

Dividende: Nu

Perspective: Focus crescut pe soluții de securitate cibernetică. Creșterea amenințărilor cibernetice și cerințele de conformitate sporită determină o cerere ridicată pentru serviciile de securitate ale Safetech.

3. Life is Hard (LIH)

Piața: AeRO

Mărime: Small

Evoluția prețului: +5% YTD

Dividende: Nu

Perspective: Creștere stabilă în soluții software pentru diverse industrii. Compania se concentrează pe dezvoltarea și implementarea de soluții personalizate pentru sectorul asigurărilor, telecomunicațiilor și utilităților.

4. Arobs Transilvania Software (AROBS)

Piața: AeRO

Mărime: Small

Evoluția prețului: +20% YTD

Dividende: Nu

Perspective: Extindere în servicii de dezvoltare software și contracte noi. AROBS se află într-o fază de creștere accelerată, semnând parteneriate strategice și câștigând noi clienți internaționali.

5. 2Performant Network (2P)

Piața: AeRO

Mărime: Small

Evoluția prețului: +10% YTD

Dividende: Nu

Perspective: Creștere în marketing afiliat și rețea de influenceri. Platforma 2Performant își extinde baza de utilizatori și parteneri, beneficiind de trendul ascendent al marketingului digital și al comerțului electronic.

6. Ascendia (ASC)

Piața: AeRO

Mărime: Small

Evoluția prețului: +12% YTD

Dividende: Nu

Perspective: Extindere în soluții educaționale digitale. Ascendia se concentrează pe dezvoltarea de produse inovative pentru e-learning, vizând piețele educaționale atât din România, cât și internaționale.

7.  iHunt Technology

Piața: AeRO

Mărime: Small

Evoluția prețului: +15% YTD (presupusă, necesită confirmare exactă)

Dividende: Nu (până acum, nu există înregistrări publice semnificative de plată a dividendelor)

Perspectivă: Expansiune în comerțul online: iHunt este un retailer și distribuitor de produse electronice, în special telefoane mobile și accesorii. Compania și-a extins prezența în comerțul online, răspunzând cererii crescute pentru dispozitive electronice accesibile.

Aceste companii reprezintă principalele entități din sectorul tehnologiei informației listate pe piața AeRO a BVB. Ele prezintă oportunități variate de creștere în domeniul IT, fiecare având propriile avantaje și perspective de dezvoltare.

Cum alegi cele mai bune actiuni romanesti in care sa investesti?

Alegerea celor mai bune acțiuni implică o combinație de analiză fundamentală, tehnică și considerarea unor factori de piață și macroeconomici. Iată considerentele pentru a te ajuta să selectezi cele mai bune acțiuni:

1. Analiza fundamentală

Analiza fundamentală se concentrează pe evaluarea sănătății financiare și a performanței companiei.

a. Indicatori financiari

• Verifică creșterea veniturilor și a profiturilor nete ale companiei pe parcursul mai multor ani.
• Analizează marjele de profit brut, operațional și net pentru a evalua eficiența companiei.
• Măsoară eficiența companiei în generarea de profituri din capitalul propriu,  adică rentabilitatea capitalului propriu (ROE)
• Examinează raportul datorii/capital propriu și lichiditățile disponibile pentru a înțelege poziția financiară a companiei.

b. Evaluarea pieței și a competitivității

• Analizează poziția companiei în industrie și cota de piață.
• Identifică avantajele competitive ale companiei, cum ar fi tehnologii unice, branduri puternice sau brevete.

 c. Valoare și evaluare

• Compară raportul preț-profit P/E dar și alți multiplii de piață (P/BV, P/S, EV/Sales, EV/EBITDA)  ale companiei studiate cu media industriei pentru a vedea dacă acțiunile sunt supraevaluate sau subevaluate.
• Price earnings ratio sau raportul preţ/câştig net pe acţiune (P/B), sau preţ per acţiune/profit net pe acţiune și se măsoară în ani. Cu alte cuvinte numărul de ani în care preţul plătit pe acţiune este recuperat din profiturile nete realizate

 2. Analiza tehnică

Analiza tehnică se concentrează pe evaluarea acțiunilor bazată pe mișcările istorice ale prețurilor și pe volumele de tranzacționare.

 a. Grafice și modele de preț

• Identifică tendințele de creștere sau scădere pe termen scurt, mediu și lung.
• Determină nivelurile de suport și rezistență pentru a înțelege punctele potențiale de intrare și ieșire.

b. Indicatori tehnici

• Utilizează medii mobile simple și exponențiale pentru a evalua direcția și puterea tendinței.
• Indicele de forță relativă (RSI), măsoară impulsul și identifică condițiile de supracumpărare sau supravânzare.
• MACD (Convergența/Divergența Mediei Mobile), identifică schimbările în direcția, puterea și durata tendinței.

3. Factori de piață și macroeconomici

• Pe lângă analiza fundamentală și tehnică, consideră factorii de piață și macroeconomici care pot influența performanța acțiunilor.

a. Sentimentul pieței

• Analizează starea actuală a pieței (de exemplu, piața bull sau bear) și cum ar putea aceasta influența acțiunile.
• Urmărește știrile economice, politice și sectoriale care ar putea afecta performanța companiei.

b. Tendințe macroeconomice

• Ratele dobânzii pot influența costul capitalului și cheltuielile consumatorilor.
• Inflația: Ratele inflației pot afecta puterea de cumpărare și marjele de profit ale companiilor.
• Stadiul ciclului economic (expansiune, recesiune) poate influența cererea pentru produsele și serviciile companiei.

4. Diversificare

• Investește în acțiuni din diferite sectoare pentru a reduce riscul specific unui anumit sector.
• Consideră diversificarea portofoliului pe piețe internaționale pentru a diminua riscurile regionale.

5. Evaluarea riscului și a recompensei

• Evaluează riscul asociat fiecărei investiții și asigură-te că este compatibil cu profilul tău de risc.
• Compară riscul cu randamentul potențial pentru a determina dacă investiția merită randament așteptat

Alegerea celor mai bune acțiuni necesită o combinație de analiză fundamentală, tehnică și evaluarea contextului macroeconomic. 

Invață prin cursul pentru primii pași pe bursă cum să cercetezi detaliat, să diversifici, cum poți construi un portofoliu robust care să maximizeze randamentele și să minimizeze riscurile.

De unde poti cumpara actiunile cele mai bune din Romania?

Pentru a cumpăra cele mai bune actiuni romanesti, este esențial să folosești platforme și intermediari financiari acreditați și supravegheați de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). 

Pașii prin care cumpar cele mai bune acțiuni românești

Iată pașii și opțiunile disponibile:

1. Deschide un cont de tranzacționare

   Alege un broker autorizat care oferă acces la Bursa de Valori București (BVB).

   Pregătește documentele necesare, cum ar fi actul de identitate și dovada adresei.

2. Depune fonduri în contul de tranzacționare

   Transferă bani în contul tău de tranzacționare pentru a putea începe să cumperi acțiuni.

3. Selectează acțiunile dorite

   Utilizează platforma brokerului pentru a cerceta și selecta acțiunile în care dorești să investești.

4. Plasează ordinele de cumpărare

   Utilizează platforma de tranzacționare pentru a plasa ordinele de cumpărare pentru acțiunile dorite.

 Platforme și brokeri recomandați:

 Brokeri locali

1. Tradeville

•   Oferă acces la BVB și alte piețe internaționale.
•    Platformă intuitivă și resurse educaționale pentru investitori.

2. BT Capital Partners

•    Parte a grupului Banca Transilvania.
•    Oferă servicii de intermediere pe piața de capital și consultanță financiară.

3. BRD Groupe Société Générale

•    Oferă acces la piața locală și internațională prin intermediul platformei lor de tranzacționare.
•    Platformă robustă și servicii pentru investitori retail și instituționali.

4. Raiffeisen Bank

•    Oferă servicii de intermediere pe piața de capital prin Raiffeisen Capital & Investment.
•    Platformă de tranzacționare accesibilă și suport pentru investitori.

 Brokeri internaționali

1. eToro

•    Platformă populară pentru investitorii retail, oferind acces la BVB și alte piețe internaționale.
•    Funcții de social trading și o interfață prietenoasă.

2. Interactive Brokers

•    Broker internațional care permite tranzacționarea pe multiple piețe, inclusiv BVB.
•    Comisioane competitive și platformă avansată de tranzacționare.

3. XTB (X-Trade Brokers)

• Oferă acces la piețe internaționale.
• Platformă ușor de utilizat și instrumente avansate de analiză.
• Oferă educație financiară și suport pentru investitori.

Supraveghere și reglementare

Toți brokerii și intermediarii financiari trebuie să fie acreditați și sunt supravegheați de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) din România. ASF asigură protecția investitorilor și integritatea piețelor financiare, monitorizând activitatea brokerilor pentru a se asigura că respectă reglementările și standardele de conduită.

Resurse pentru investitori:

• Site-ul oficial al BVB, informații despre companii, rapoarte financiare și știri de piață.
• Portaluri financiare, platforme care oferă analize, grafice și știri financiare relevante.
• Verifică rapoartele financiare și comunicatele de presă ale companiilor pentru a rămâne informat despre performanțele și planurile acestora.

Cumpărarea acțiunilor celor mai bune companii din România implică deschiderea unui cont de tranzacționare la un broker autorizat și supravegheat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), depunerea fondurilor necesare și utilizarea platformei de tranzacționare pentru a plasa ordinele de cumpărare. 

Este important să alegi un broker care oferă acces la Bursa de Valori București și să utilizezi resursele disponibile pentru a face decizii informate de investiție.

Pentru a te asigura că iei decizii de investiție care săcorespundă scopului tău, este esențial să îți dezvolți cunoștințele și abilitățile financiare. Platforma Profit Point oferă o gamă variată de cursuri care te pot ajuta să înțelegi mai bine piața de capital, strategiile de investiție și analiza financiară. 

Investiția în educația ta financiară este primul pas pentru a deveni un investitor de succes și pentru a-ți maximiza randamentele.