Ce sunt formatiunile Engulfing Candle si care este rolul lor in tranzactionare?

Engulfing candle este un model de analiză tehnică întâlnit în graficele de prețuri, care sugerează o posibilă schimbare de tendință. Acest model este folosit pe scară largă în tranzacționarea de acțiuni, valute și alte instrumente financiare.

Engulfing candle este parte din setul mai larg de modele cunoscute sub numele de lumânări japoneze (Japanese candlesticks).

O lumânare japoneză este o modalitate de a reprezenta mișcarea prețului unui activ într-o perioadă specifică de timp. 

Fiecare lumânare japoneză afișează patru informații esențiale:

1. Prețul de deschidere (Open)

2. Prețul de închidere (Close)

3. Prețul maxim (High)

4. Prețul minim (Low)

Corpul lumânării reprezintă diferența dintre prețul de deschidere și prețul de închidere, iar umbrele (fitilurile) arată intervalul de prețuri dintre maxim și minim din acea perioadă.

Ce este o formatiune Engulfing Candle?

O formațiune Engulfing Candle este un model de lumânări japoneze format din două lumânări consecutive, care sugerează o posibilă inversare a tendinței pe piață. 

Această formațiune poate fi de două tipuri: 

• Bullish Engulfing și 
• Bearish Engulfing

 Caracteristicile formării Engulfing Candle

Bullish Engulfing 

• Apare la sfârșitul unei tendințe descendente.
• Descriere: 

Prima lumânare este mică și roșie (bearish), indicând o continuare a trendului descendent.

A doua lumânare este mare și verde (bullish), înghițind complet corpul primei lumânări.

• Interpretare: Aceasta sugerează că forțele de cumpărare sunt mai puternice decât forțele de vânzare, ceea ce poate duce la o inversare a tendinței către o mișcare ascendentă.

Bearish Engulfing

• Apare la sfârșitul unei tendințe ascendente.
• Descriere:

Prima lumânare este mică și verde (bullish), indicând o continuare a trendului ascendent.

A doua lumânare este mare și roșie (bearish), înghițind complet corpul primei lumânări.

• Interpretare: Aceasta sugerează că forțele de vânzare sunt mai puternice decât forțele de cumpărare, ceea ce poate duce la o inversare a tendinței către o mișcare descendentă.

În concluzie, formațiunea Engulfing Candle este un instrument de analiză tehnică puternic, care poate oferi indicii valoroase despre posibilele inversări de tendință și poate ajuta traderii să ia decizii informate în piață

Exemple de formatiuni Engulfing Candle

Să descriem câteva exemple ale formațiunilor Engulfing Candle, atât pentru Bullish Engulfing cât și pentru Bearish Engulfing.

Exemple de Bullish Engulfing

1. Exemplu pe o acțiune:

Context: Să presupunem că o acțiune a avut o tendință descendentă timp mai îndelungat, apoi observăm că în:

• Ziua 1: Lumânarea este mică și roșie, indicând o scădere continuă a prețului.
• Ziua 2: Lumânarea deschide mai jos decât închiderea anterioară, dar apoi cumpărătorii intră în forță, și lumânarea închide mult mai sus decât deschiderea, formând o lumânare mare și verde care înghite complet corpul lumânării roșii de dinainte.

2. Exemplu pe un grafic de valute (Forex):

Context: Perechea valutară EUR/USD se află într-o tendință descendentă.

• Ziua 1: Lumânarea roșie (bearish) închide la un preț mai mic decât deschiderea.
• Ziua 2: Lumânarea verde (bullish) deschide la un preț și mai mic decât închiderea zilei precedente, dar apoi crește puternic și închide la un preț mai mare decât deschiderea lumânării anterioare, înghițind-o complet.

Exemple de Bearish Engulfing

1. Exemplu pe o acțiune:

Context: O acțiune a avut o tendință ascendentă timp de câteva săptămâni.

• Ziua 1: Lumânarea este mică și verde, indicând o continuare a creșterii prețului.
• Ziua 2: Lumânarea deschide mai sus decât închiderea anterioară, dar apoi vânzătorii intră în forță, și lumânarea închide mult mai jos decât deschiderea, formând o lumânare mare și roșie care înghite complet corpul lumânării verzi de dinainte.

2. Exemplu pe un grafic de valute (Forex):

Context: Perechea valutară USD/JPY se află într-o tendință ascendentă.

• Ziua 1: Lumânarea verde (bullish) închide la un preț mai mare decât deschiderea.
• Ziua 2: Lumânarea roșie (bearish) deschide la un preț și mai mare decât închiderea zilei precedente, dar apoi scade puternic și închide la un preț mai mic decât deschiderea lumânării anterioare, înghițind-o complet.

Cum se interpreteaza o formatiune Engulfing Candle

Formațiunile Engulfing Candle sunt instrumente puternice de analiză tehnică utilizate pentru a prezice posibile inversări de tendință pe piață. Interpretarea corectă a acestor formațiuni poate ajuta traderii să ia decizii informate privind intrările și ieșirile din tranzacții. Iată cum se interpretează fiecare tip de formațiune Engulfing Candle:

Bullish Engulfing

Caracteristici

• Apare la sfârșitul unei tendințe descendente.
• Prima lumânare este mică și roșie (bearish), indicând o continuare a trendului descendent.
• A doua lumânare este mare și verde (bullish), înghițind complet corpul primei lumânări roșii.

Interpretare

• Semnal de inversare: Formațiunea Bullish Engulfing sugerează o posibilă inversare a tendinței de la descendentă la ascendentă.
• Forța cumpărătorilor: A doua lumânare verde indică faptul că forțele de cumpărare au preluat controlul, depășind presiunea de vânzare și împingând prețul în sus.
• Confirmare: Traderii așteaptă adesea confirmarea inversării printr-o mișcare ascendentă suplimentară în zilele următoare. Confirmarea poate veni și prin creșterea volumului de tranzacționare.

Strategii

• Intrare în poziții long: Traderii pot deschide poziții de cumpărare după confirmarea formațiunii.
• Setarea stop-loss: Stop-loss poate fi plasat sub minimul lumânării engulfing pentru a limita riscul.

Bearish Engulfing (Înghițire Bearish)

Caracteristici

• Apare la sfârșitul unei tendințe ascendente.
• Prima lumânare este mică și verde (bullish), indicând o continuare a trendului ascendent.
• A doua lumânare este mare și roșie (bearish), înghițind complet corpul primei lumânări verzi.

Interpretare

• Semnal de inversare: Formațiunea Bearish Engulfing sugerează o posibilă inversare a tendinței de la ascendentă la descendentă.
• Forța vânzătorilor: A doua lumânare roșie indică faptul că forțele de vânzare au preluat controlul, depășind presiunea de cumpărare și împingând prețul în jos.
• Confirmare: Traderii așteaptă adesea confirmarea inversării printr-o mișcare descendentă suplimentară în zilele următoare. Confirmarea poate veni și prin creșterea volumului de tranzacționare.

Strategii

• Intrare în poziții short: Traderii pot deschide poziții de vânzare după confirmarea formațiunii.
• Setarea stop-loss: Stop-loss poate fi plasat deasupra maximului lumânării engulfing pentru a limita riscul.

Într-o prima concluzie, formațiunile Engulfing Candle sunt semnale puternice de inversare a tendinței și pot oferi oportunități profitabile de tranzacționare. Interpretarea corectă și folosirea confirmării sunt esențiale pentru a reduce riscul și a mări potențialul de profit.

Traderii trebuie să combine analiza formațiunilor cu alți indicatori tehnici și să utilizeze strategii de gestionare a riscului pentru a lua decizii cât mai bune.

Dacă dorești ca să te inițiezi în interpretarea formațiunilor de lumânări japoneze, și a altor mijloace de analiză tehnică, o poți face învățând de la specialiști care însumează peste 77 de ani de experiență în tranzacții, înscriindu-te gratuit la cursul forex. 

Diferentele dintre Engulfing Bullish si Engulfing Bearish

Diferențele dintre Engulfing Bullish și Engulfing Bearish sunt de folos pentru înțelegerea și utilizarea corectă a acestor modele de lumânări japoneze în analiza tehnică. 

Iată o prezentare a acestor diferențe:

Engulfing Bullish

Context:

• Apare la sfârșitul unei tendințe descendente.
• Indică o potențială inversare de la o tendință descendentă la una ascendentă.

Interpretare:

• Indică faptul că forțele de cumpărare au preluat controlul pieței.
• Sugerează o posibilă inversare a tendinței în sus.

Engulfing Bearish

Context:

• Apare la sfârșitul unei tendințe ascendente.
• Indică o potențială inversare de la o tendință ascendentă la una descendentă.

Interpretare:

• Indică faptul că forțele de vânzare au preluat controlul pieței.
• Sugerează o posibilă inversare a tendinței în jos.

Strategii de tranzactionare bazate pe formatiunile Engulfing Candle

Utilizarea formațiunilor Engulfing Candle în strategiile de tranzacționare poate fi foarte eficientă pentru identificarea punctelor de intrare și ieșire din piață. Iată câteva strategii de tranzacționare pentru fiecare tip de formațiune Engulfing Candle:

Strategii de tranzacționare pentru Bearish Engulfing

1. Intrarea după confirmare

• Intrare în poziție: Așteptați confirmarea formațiunii Bullish Engulfing cu o lumânare verde care închide peste maximul lumânării engulfing.
• Stop-loss: Plasați stop-loss sub minimul lumânării engulfing pentru a limita riscul.
• Take profit: Setați un nivel de profit bazat pe raportul risc/recompensă dorit, de exemplu 1:2 sau 1:3.

2. Tranzacționarea la suport

• Intrare în poziție: Identificați un nivel de suport semnificativ și așteptați formarea unei lumânări Bullish Engulfing în apropierea acestui nivel.
• Stop-loss: Plasați stop-loss sub minimul lumânării engulfing sau sub nivelul de suport.
• Take profit: Utilizați niveluri de rezistență anterioare ca ținte de profit.

3. Utilizarea indicatorilor tehnici

• Intrare în poziție: Combinați formațiunea Bullish Engulfing cu un alt indicator tehnic, cum ar fi RSI (Relative Strength Index) sub 30 (supravânzare).
• Stop-loss: Plasați stop-loss sub minimul lumânării engulfing.
• Take profit: Setați nivelul de profit bazat pe indicatori de trend sau niveluri Fibonacci.

Strategii de tranzacționare pentru Bearish Engulfing

 1. Intrarea după confirmare

• Intrare în poziție: Așteptați confirmarea formațiunii Bearish Engulfing cu o lumânare roșie care închide sub minimul lumânării engulfing.
• Stop-loss: Plasați stop-loss deasupra maximului lumânării engulfing pentru a limita riscul.
• Take profit: Setați un nivel de profit bazat pe raportul risc/recompensă dorit, de exemplu 1:2 sau 1:3.

 2. Tranzacționarea la rezistență

• Intrare în poziție: Identificați un nivel de rezistență semnificativ și așteptați formarea unei lumânări Bearish Engulfing în apropierea acestui nivel.
• Stop-loss: Plasați stop-loss deasupra maximului lumânării engulfing sau deasupra nivelului de rezistență.
• Take profit: Utilizați niveluri de suport anterioare ca ținte de profit.

 3. Utilizarea indicatorilor tehnici

• Intrare în poziție: Combinați formațiunea Bearish Engulfing cu un alt indicator tehnic, cum ar fi RSI peste 70 (supracumpărare).
• Stop-loss: Plasați stop-loss deasupra maximului lumânării engulfing.
• Take profit: Setați nivelul de profit bazat pe indicatori de trend sau niveluri Fibonacci.

Formațiunile Engulfing Candle oferă semnale valoroase de inversare a tendinței, dar este important să fie utilizate în contextul unui plan de tranzacționare bine definit. 

Confirmarea semnalului și utilizarea unor strategii adecvate de gestionare a riscului sunt esențiale pentru a maximiza șansele de succes.

Engulfing candle sunt indicatori puternici de inversare. Ele sunt utilizate pentru a identifica puncte de intrare favorabile în direcția opusă tendinței anterioare.

Contextul tendinței și confirmarea semnalului sunt esențiale pentru validitatea formațiunii. Nu tranzacționați formațiunile Engulfing fără a avea contextul general; așteptați întotdeauna confirmarea prin mișcarea ulterioară a prețului și volumul de tranzacționare.

Pentru gestionarea riscului, stabiliți întotdeauna stop-loss și respectați strategii de gestionare a riscului pentru a minimiza pierderile. Un plan de gestionare a riscului bine definit este cheia pentru succesul pe termen lung în tranzacționare.

Combinați formațiunile Engulfing cu alți indicatori tehnici și niveluri de suport și rezistență pentru a lua decizii mai informate și pentru a crește probabilitatea de succes. Un curs util în acest sens este cel de strategii investitionale pe termen scurt, sustinut de o echipă care are în spate peste 50 de traineri în educația financiară. 

În concluzie, formațiunile engulfing candle sunt un instrument valoros în analiza tehnică care trebuie utilizate cu discernământ și în combinație cu alte metode și indicatori pentru a maximiza eficiența și a gestiona riscul eficient.

Pentru a avea o cât mai bună pregătire pentru a-și maximiza profitul din investiții, accesează cursurile care au influențat viețile a peste 130.000 de oameni.